Základný popis
Charakteristickým rysom modulu Banka je elektronické spracovanie bankových výpisov a platobných príkazov, vrátane elektronickej komunikácie s bankou. Agenda Bankových výpisov umožňuje jednoducho a rýchle preniesť do systému platby z bankových výpisov, vyhľadať preplatené doklady a vykonať ich spárovanie v účtovnom denníku s danou platbou. V agende Požiadaviek na platobné príkazy sú zaznamenávané požiadavky na vykonanie platieb z iných agiend (napr. po zaevidovaní a potvrdení prijatej faktúry, platby z miezd a i.) alebo ručne zadané užívateľom. Z agendy Opakovaných platieb je možné vykonať automatické generovanie požiadaviek na vykonanie platieb podľa rôznych kritérií. Platbu na bankovom výpise je možné zviazať so zodpovedajúcim platobným príkazom a získať prehľad, ktoré príkazy už banka previedla. Uzávierka bankových účtov uzatvára bankové účty za zvolené obdobie, počíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre účty v cudzej mene generuje kurzové rozdiely.
Prínosy pre užívateľa
- automatické generovanie požiadaviek na platby nákupných dokladov (prijatých faktúr atď.)
- funkcie pre hromadné vytváranie požiadaviek na platobné príkazy, napríklad z modulu Mzdy a iných agiend
- prehľad o požiadavkách na platbu priamo z platených dokladov
- zaplatenie viacerých dokladov od rovnakej firmy jednou platbou a rozpad kumulovaných úhrad
- plánovanie opakovaných platieb
- elektronické schvaľovanie platobných príkazov
- agenda Prehľad platieb bankou uľahčí dohľadávanie platieb zadaných v bankových výpisoch
- priame premietnutie platby do platených dokladov
- automatické kontovanie a zaúčtovanie platieb bez predpisu (bez zdrojového dokladu)
- možnosť ručného rozdelenia platby jedného dokladu podľa stredísk, zákaziek a ďalších kritérií
- párovanie platieb a platených dokladov do rovnakej saldokontnej skupiny v účtovnom denníku
Funkcie a vlastnosti
- homebanking pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Českej a Slovenskej republike
- automatické dohľadanie a pripojenie plateného dokladu podľa variabilného symbolu a iných kritérií
- možnosť ručného dohľadania platby podľa časti variabilného symbolu alebo iných údajov plateného dokladu
- viac bankových účtov v rôznych menách
- podpora platieb do zahraničia
- uzávierky bankových účtov, výpočet kurzových rozdielov pre účty v cudzích menách
- aktualizácia a dopĺňanie ovládačov pre homebanking, podľa vývoja bankového trhu
